阜阳民用航空中心2021年度部门决算

阜阳民用航空中心2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳民用航空中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳民用航空中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、主要职责

阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳民用航空中心2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳民用航空中心2021年度部门决算表 

第三部分 阜阳民用航空中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计40,271.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计40,271.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少37,994.72万元，下降48.55%，主要原因：一是人员变动，工资基数调整；二是2020年度发行阜阳机场扩建工程地方政府非标专项债券共计20,000万元，2021年度发行阜阳机场扩建工程地方政府非标专项债券共计10,000万元；三是2020年度年初结转和结余37,110.26万元，2021年度年初结转和结余22,900.74万元；四是2021年起市财政航线补贴项目12,000万元不再列入部门年度预算执行。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17,370.94万元，其中：财政拨款收入17,370.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33,617.30万元，其中：基本支出2,578.14万元，占7.67%；项目支出31,039.17万元，占92.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计40,271.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40,271.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少37,328.20万元，下降48.10%，主要原因：一是人员变动，工资基数调整；二是2020年度发行阜阳机场扩建工程地方政府非标专项债券共计20,000万元，2021年度发行阜阳机场扩建工程地方政府非标专项债券共计10,000万元；三是2020年度年初结转和结余37,110.26万元，2021年度年初结转和结余22,900.74万元；四是2021年起市财政航线补贴项目12,000万元不再列入部门年度预算执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,433.75万元，占本年支出的19.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,327.74万元，下降65.71%。主要原因一是人员变动，工资基数调整；二是2021年起市财政航线补贴项目12,000万元不再列入部门年度预算执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,433.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出302.21万元，占4.69%；卫生健康（类）支出113.58万元，占1.77%；节能环保（类）支出50万元，占0.78%；交通运输（类）支出5,701.96万元，占88.63%；住房保障（类）支出265.99万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6153.60万元，支出决算为6,433.75万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动，工资基数调整；二是省级民航发展基金追加下达。其中:基本支出2,578.14万元，占40.07%；项目支出3,855.62万元，占59.93%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189.44万元，支出决算为239.40万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算时，事业单位不单独列支职业年金项，该项费用由财政全额追加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由市财政单独追加。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.60万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

7．节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是落实“蓝天保卫战”使用2020年度结转资金。

8．交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为1,594.99万元，支出决算为1,896.35万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

9．交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）。年初预算为2,755.54万元，支出决算为2,134.96万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因是阜阳机场安全发展能力提升项目和阜阳机场安全运营保障经费项目资金存在年末结转资金。

10．交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为1,260.46万元，支出决算为1,670.66万元，完成年初预算的132.54%，决算数大于预算数的主要原因是该科目存在2020年度结转资金。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为208.68万元，支出决算为208.68万元，完成年初预算的100%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的161.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,578.13万元，其中：人员经费2,308.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费269.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余22,900.74万元，本年收入10,937.19万元，本年支出27,183.55万元，年末结转和结余6,654.38万元。具体情况说明如下：

1.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中下达2021年度民航发展基金阜阳机场保障能力提升项目资金。

2.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于提前下达2020年度民航发展基金阜阳机场安全能力提升改造项目结转资金。

3.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为729.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于2019年度民航发展基金中小型机场补贴项目结转资金。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26,246.36万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初有结转结余资金，二是该专项资金属于债券申报，不在部门预算中列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳民用航空中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳民用航空中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，阜阳民用航空中心政府采购支出总额205.84万元，其中：政府采购货物支出70.53万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出135.31万元。授予中小企业合同金额205.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，阜阳民用航空中心共有车辆42辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车41辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金4016万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，阜阳机场圆满保障机场安全运营，综合保障能力进一步提升，不断优化窗口单位形象，阜阳民航事业影响力不断扩大，较好地完成既定目标。

组织对“阜阳机场安全发展能力提升”、“阜阳机场日常运营保障经费”、“阜阳机场安全运营保障经费”、“航线补贴专项资金”四个项目开展了部门评价，共涉及资金4016万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“阜阳机场安全发展能力提升”项目的实施，完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用设备购置等任务，不断提升机场安全发展能力；“阜阳机场日常运营保障”项目的实施，提高了从业人员专业技能和综合素质，确保阜阳机场安全工作有序开展；“阜阳机场安全运营保障”项目的实施，为做好空铁联运以及融入长三角一体化等工作添砖加瓦，塑造了阜阳机场窗口单位的优良形象；“航线补贴专项资金”项目的实施，极大地保障了航线运营的需求，并且有效且稳步降低补贴成本。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，阜阳民用航空中心整体支出始终围绕单位职责，符合相关管理规定，绩效目标合理有效，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳民用航空中心在2021年度部门决算中反映“阜阳机场安全发展能力提升”、“阜阳机场日常运营保障经费”、“阜阳机场安全运营保障经费”三个项目绩效自评结果。

阜阳机场安全发展能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.40分。全年预算数为1,367.04万元，执行数为1,357.61万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成机场范围内的养护、设施设备维修等工作，降低故障发生率；二是做好15个部门专用设备购置等任务，不断提升机场安全保障能力。发现的主要问题及原因：预算执行数未达到预期要求。下一步改进措施：后续将不断监督与调控项目经费使用过程，持续推进执行率的稳步提升，严格按照预算执行。

阜阳机场日常运营保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为785.46万元，执行数为785.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成机场各岗位职工培训，不断提升职工综合素质；二是加大人才培养力度，调动机场员工工作积极性及主动性，为打造高质量人才队伍添砖加瓦。发现的主要问题及原因：预算经费支出的时效性有待提高。下一步改进措施：后续及时、高效使用项目经费，加强资金使用过程的监督与督促。

阜阳机场安全运营保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.9分。全年预算数为1,284.98万元，执行数为1,284.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机场范围内水电安全等保障工作；二是关心各部门职工身心健康状况，全面提升机场安全保障能力；三是持续提升机场水电能耗节约率。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施：后续将结合项目实际进一步梳理提炼，提升绩效指标的明确性、科学性、可衡量性。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2021年度阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价报告》

2021年度阜阳机场安全发展能力提升项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。阜阳民用航空中心始终秉持“人民至上，生命至上”的理念，持续提升阜阳机场安全发展能力，申报阜阳机场安全发展能力提升项目。该项目全年预算数为1367.04万元，全年执行数为1357.61万元，完成预算的99.31%。

（二）项目绩效目标。

按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《阜阳市市直预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕162号）、《阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程和阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程》（财绩〔2021〕184号）、《阜阳市财政局关于推进2022年预算绩效管理提质增效的通知》（阜财绩〔2022〕40号）等相关规定，对阜阳机场安全发展能力提升项目工作进行绩效评价，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用定量与定性相结合的方法。评价指标体系详见项目支出绩效自评表。

（二）绩效评价工作过程。

由阜阳民用航空中心主办科室召开科室例会进行风险分析，制定相关措施，分配工作任务。后续再由专职工作人员根据各部门预算编制情况、年度执行情况，对接各部门资金使用情况，汇总各类数据后，开展绩效自评工作，在向部门领导、中心领导汇报后，形成自评报告并上报。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度，阜阳机场克服疫情影响，运营航线17条，通达城市24个，全年旅客吞吐量85.3万人次，同比增长33.5%；货邮吞吐量1309.164吨，同比增长99.90%。同时围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，确保阜阳机场安全工作有序开展，按计划完成各项维修维护、劳务委托、大型修缮、专用设备购置，机场安全发展能力高效提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

1.数量指标。养护维修质量合格率100%，物业服务面积涵盖现有场区全部面积。制服配发人数为249人，覆盖所有应发人数。

2.质量指标。养护维修质量合格率、公共设施设备维护保养完好率、制服验收率均为100%，超标准完成年度指标值。

3.时效指标。经费支出结转531.49万元，2021年度支付率为60.85%，支付率未达到100%的主要原因有两个。一是阜阳机场老围界监控改造升级及新围界智能监控安装项目目前项目中标通知书已发放，正处于合同签订阶段；二是物业服务合同属于跨年项目，此次结转了2021年12月-2022年2月的物业服务费，以上两笔费用已全部结转。

4.成本指标。养护维修单位成本、人均服装费及项目总成本均控制在年度指标值以下，切实做到厉行节俭。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。项目对降低故障发生率、大修几率的影响较大。通过修缮工程对财政资金的节约程度影响明显，避免了多余资金的浪费。

2.社会效益。机场作为窗口单位，对外展示的形象十分重要。项目对公共服务水平的改善及部门形象的提升具有重要意义，展现了阜阳机场“一流形象、一流服务”的服务宗旨。

3.生态效益。项目采用节能环保建筑材料，水电能耗节约率较高，矢志倡导绿色低碳、节能先行，助推落实双碳行动、共建美丽家园。

4.可持续影响。项目对保障单位履职尽责、促进事业发展的可持续影响较高。阜阳民用航空中心时刻把保护人的生命放到首位，始终坚守安全这一红线，保持历史耐心，久久为功，一年接着一年干。

五、存在问题及原因分析

一是经费支付率有待提高，后续将加强与部门间沟通协调，及时审查预算资金使用进度，着力确保资金支付合规高效。二是归纳、整理、分析绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，促进预算执行高质量发展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。