阜阳民用航空中心2022年度部门决算

阜阳民用航空中心2022年度部门决算

2023年10月

目  录

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳民用航空中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳民用航空中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价报告

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳民用航空中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳民用航空中心2022年度部门决算表

第三部分 阜阳民用航空中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39,275.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计39,275.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少996.44万元，下降2.47%，主要原因：一是应财政要求减少开支；二是本年度机场建设款支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,620.86万元，其中：财政拨款收入32,620.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,873.97万元，其中：基本支出2,674.33万元，占6.88%；项目支出36,199.64万元，占93.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计39,275.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计39,275.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少996.44万元，下降2.47%，主要原因：一是应财政要求减少开支；二是本年度机场建设款支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,831.56万元，占本年支出的22.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,397.81万元，增长37.27%。主要原因一是补缴以前年度职工社保及年金；二是人员变动及工资基数调整；三是本年度财政追加资金支付以前年度项目质保金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,831.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出458.67万元，占5.19%；卫生健康（类）支出93.43万元，占1.06%；交通运输（类）支出7,987.05万元，占90.44%；住房保障（类）支出292.41万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,294.73万元，支出决算为8,831.56万元，完成年初预算的166.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是补缴以前年度职工社保及年金；二是人员变动及工资基数调整；三是本年度财政追加资金支付以前年度项目质保金。其中:基本支出2,674.33万元，占30.28%；项目支出6,157.23万元，占69.72%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为191.56万元，支出决算为298.46万元，完成年初预算的155.80%，决算数大于预算数的主要原因一是补缴以前年度职工社保；二是人员变动及工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.78万元，支出决算为145.74万元，完成年初预算的152.16%，决算数大于预算数的主要原因一是补缴以前年度职工年金；二是人员变动及工资基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）卫行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.63万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调整。

6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）年初预算为1,546.70万元，支出决算为2,312.44万元，完成年初预算的149.51%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动及工资基数调整；二是本年度财政追加资金支付以前年度项目质保金。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）年初预算为3,187.00万元，支出决算为3,737.07万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目资金。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初无预算，支出决算为1,937.54万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达交通运输专项资金民航发展专项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.67万元，支出决算为233.93万元，完成年初预算的162.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调整。

10.交住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为35.92万元，支出决算为58.48万元，完成年初预算的162.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算况说明

2022年度财政拨款基本支出2,674.33万元，其中：人员经费2,481.99万元，主要:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费192.34万元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6,654.38万元，本年收入23,789.3万元，本年支出30,042.41万元，年末结转和结余401.27万元。具体情况说明如下：

1.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初无预算，支出决算为444.51万元，决算数大于预算数的主要原因是下达民航发展基金。

2.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初无预算，支出决算为2,365.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下达民航发展基金中小机场补贴。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初无预算，结余6,654.38万元，年中发行专项债卷20,979.79万元，支出决算为27,232.91万元，年末结余401.27万元。该项资金主要用于机场建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳民用航空中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳民用航空中心局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，阜阳民用航空中心政府采购支出总额348.84万元，其中：政府采购货物支出257.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.42万元。授予中小企业合同金额348.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阜阳民用航空中心共有车辆29辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车23辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金6,157.23万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目任务，在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“阜阳机场安全发展能力提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“阜阳机场安全发展能力提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.81分。全年预算数为1,087.79万元，全年执行数为1,067.51万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：一是通过及时修缮维护，增强了设施设备使用寿命，且减少了后期维修频率，有效节约了后续维修维护等费用，减少了后期财政资金投入；二是增加民航社会影响力、公共服务水平的改善及部门形象的提升具有重要意义，展现了阜阳机场“一流形象、一流服务”的服务宗旨。同时，进一步为广大群众出行提供了便利。三是项目采用节能环保建筑材料，矢志倡导绿色低碳、节能先行，助推落实双碳行动、共建美丽家园，维护了机场周边环境，对阜阳机场创建文明工作窗口单位产生了积极影响。发现的主要问题及原因：一是经费支付率有待提高；二是预算管理意识有待加强。下一步改进措施：一是加强与部门间沟通协调，及时审查预算资金使用进度，着力确保资金支付合规高效；二是归纳、整理、分析绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，促进预算执行高质量发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

附件：

阜阳机场安全发展能力提升项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。阜阳民用航空中心始终秉持“人民至上，生命至上”的理念，持续提升阜阳机场安全发展能力，申报阜阳机场安全发展能力提升项目。该项目全年预算数为1,087.79万元，全年执行数为1,067.51万元，完成预算的98.14%。

（二）项目绩效目标

按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《阜阳市市直预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕162号）、《阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程和阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程》（财绩〔2022〕184号）、《阜阳市财政局关于推进2022年预算绩效管理提质增效的通知》（阜财绩〔2022〕40号）等相关规定，对阜阳机场安全发展能力提升项目工作进行绩效评价，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用定量与定性相结合的方法。评价指标体系详见项目支出绩效自评表。

（二）绩效评价工作过程

由阜阳民用航空中心主办科室召开科室例会进行风险分析，制定相关措施，分配工作任务。后续再由专职工作人员根据各部门预算编制情况、年度执行情况，对接各部门资金使用情况，汇总各类数据后，开展绩效自评工作，在向部门领导、中心领导汇报后，形成自评报告并上报。

三、综合评价情况及评价结论

2022年受疫情防控和民航业存在的困难及航空市场恢复的不确定性影响，阜阳机场实现旅客吞吐量46万人次，同比下降46.13%，货邮吞吐量557吨，同比下降57.48%，勉强完成年度预期目标，但仍稳固保持全省支线机场旅客吞吐量第一名的位次。同时围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，确保阜阳机场安全工作有序开展，按计划完成各项维修维护、劳务委托、专用设备购置等事项，机场安全发展能力高效提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1.数量指标。维修机场安全设备82次，包括特种设备维修维护、特种车辆维修保养等方面；保障机场15个部门设备使用安全。

2.质量指标。通过项目的实施，维持设备的正常使用，保证机场安全设备使用率及完好率100%。

3.时效指标。达到付款条件的项目均及时支付，及时有效地完成了优化营商环境考核各项任务指标。

4.成本指标。项目年初预算数1,151.12万元，经压减后全年预算数1,087.79万元，实际执行数为1,067.51万元，差额主要为阜阳机场SMS安全管理平台项目未达支付条件剩余金额及招标结余等，项目实施未超过预算数，且严格按照政府采购及招投标相关规定执行，增强了市场竞争机制，有效控制项目支出，达到了成本控制预期目标。

（二）项目效益情况

1.经济效益。通过及时修缮维护，增强了设施设备使用寿命，且减少了后期维修频率，有效节约了后续维修维护等费用，减少了后期财政资金投入。

2.社会效益。机场作为窗口单位，对外展示的形象十分重要。项目对增加民航社会影响力、公共服务水平的改善及部门形象的提升具有重要意义，展现了阜阳机场“一流形象、一流服务”的服务宗旨。同时，进一步为广大群众出行提供了便利。

3.生态效益。项目采用节能环保建筑材料，矢志倡导绿色低碳、节能先行，助推落实双碳行动、共建美丽家园，维护了机场周边环境，对阜阳机场创建文明工作窗口单位产生了积极影响。

4.可持续影响。项目对部门形象提升可持续性影响程度较高。阜阳机场践行将心比心态度，推动旅客服务走深走实，时刻把保护人的生命放到首位，始终坚守安全这一红线，保持历史耐心，久久为功，一年接着一年干。

五、存在问题及原因分析

一是经费支付率有待提高，后续将加强与部门间沟通协调，及时审查预算资金使用进度，着力确保资金支付合规高效。二是归纳、整理、分析绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，促进预算执行高质量发展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。