阜阳民用航空局2017年部门决算情况

第三部分 阜阳民用航空局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10714.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计10714.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加678.20万元，增长6.76%，主要原因：一是人员增加，工资基数调整：二是航班补贴增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10714.29万元，其中：财政拨款收入10714.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10714.29万元，其中：基本支出1544.29万元，占14.41%；项目支出9170万元，占85.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10714.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10714.29万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加678.20万元，增长6.76%，主要原因：一是人员增加，工资基数调整：二是航班补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入9324.29万元，占本年收入的87.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.20万元，增长0.22%。主要原因：一是人员增加，工资基数调整：二是航班补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9324.29万元，占本年支出的87.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.20万元，增长0.22%。主要原因：一是人员增加，工资基数调整：二是航班补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9324.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.20万元，占0.27%；住房保障（类）支出137.09万元，占1.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.35万元，占0.61%，交通运输（类）支出9102.65万元，占97.62%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9072.07万元，支出决算为9324.29万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加，工资基数调整；二是航班补贴增加。

其中:基本支出1544.29万元，占16.56%；项目支出7780万元，占83.44%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险支出（项）年初预算0万元，支出决算为15.28万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加带来的工资及社保费用增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加带来的费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算3.81万元，支出决算3.81万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算63.04万元，支出决算为57.35万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医保移交。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是物业服务费用等。

6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（民用航空运输）（项），年初预算1130.04万元，支出决算为1322.65万元，决算数大于预算数的主要原因是航线航班增加。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项），年初预算60万元，支出决算为60万元。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），年初预算7100万元，支出决算为7720万元，决算数大于预算数的主要原因是航线航班增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算95.18万元，支出决算112.21万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算0万元，支出决算24.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1544.29万元，其中人员经费1148.99万元，主要包括：基本工资597.58万元、津贴补贴239.05万元、社会保障缴费61.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.28万元，对个人和家庭的补助229.81万元，退休费91.57万元，生活补助1.15万元、住房公积金24.88万元、提租补贴24.88万元。公用经费395.30万元，主要包括：办公费7.52万元、印刷费13.36万元、咨询费7.16万元、电费104.94万元、邮电费39.64万元、差旅费26.90万元、维修（护）费136.49万元、会议费0.45万元、培训费30.90万元、公务接待费3.43万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他商品服务支出17.61万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算1114万元，本年收入1390万元，本年支出1390万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、交通运输支出（类）民航发展基金（款）民航机场建设（项），年初预算为328万元，支出决算604万元，完成年初预算的184.15%，决算数大于预算数的原因是民航补贴机场建设资金增加。

2、交通运输支出（类）民航发展基金（款）航线和机场补贴（项），年初预算786万元，支出决算786万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，阜阳民用航空局机关运行经费支出10.33万元，比2016年减少0.06万元，下降0.58%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩招待支出，严格公车管理。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，阜阳民用航空局政府采购支出总额446.94万元，其中：政府采购货物支出188.29万元，政府采购工程支出238.65万元、政府采购服务支出20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，阜阳民用航空局共有车辆40辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万以上专用设备12台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜阳市民用航空局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共有航线补贴、民航发展专项基金等6个项目，涉及资金9170万，占项目预算总额的85.59%，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。